证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023001 债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

(相关资料图)

2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000582 股票简称：北部湾港

债券代码：127039 债券简称：北港转债

转股价格：人民币 8.17元/股

转股时间：2022年 1月 5日至 2027年 6月 28日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可

转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北部湾港股份有限公

司（以下简称“公司”）现将 2022年第四季度“北港转债”转股及

公司股本变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185

号）”文核准，公司于 2021年 6月 29日公开发行了 3,000万张

可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 30.00亿元，期限

六年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（深证上〔2021〕713号）文同意，公司

可转换公司债券于 2021年 7月 23日在深圳证券交易所挂牌交

易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关法律、法规和《北部湾港股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规

定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之

日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022年

1月 5日至 2027年 6月 28日。初始转股价格为 8.35元/股。

公司于 2022年 4月 11日召开第九届董事会第十三次会议、

于 2022年 5月 6日召开 2021年度股东大会，审议通过了《关于

2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司 2021年

度利润分配方案为：以公司 2021年度权益分派实施时股权登记

日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本为基数，向

全体股东每 10股派发现金红利 1.84元（含税），2021年度不送

红股，不实施资本公积转增股本。公司 2021年度利润分配方案

已于 2022年 5月 20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国

证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价

格由 8.35元/股调整为 8.17元/股。具体内容详见公司于 2022年

7月 2日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

二、“北港转债”转股及股份变动情况

2022年第四季度，“北港转债”因转股金额减少 0元（0张债

券），转股数量为 0股。截至 2022年 12月 31日，“北港转债”

剩余可转债金额为 1,763,097,400.00元，剩余债券 17,630,974张。

公司 2022年第四季度股份变动情况具体如下：

2、鉴于公司 2019限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，公司为符合解锁条件的 44名激励对象办理 110,527股限制性股票的解锁，限售股份上市流通日期为 2022年 11月 10日。董事会秘书本次解除限售股份的数量为 5,066股，其中 1,266股按照董监高法定锁定股份比例要求予以锁定。

三、其他事项

投资者如需了解“北港转债”的相关条款，请查阅公司于 2021

年 6月 25日在巨潮资讯网刊登的《北部湾港股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，

请拨打公司证券部投资者联系电话 0771-2519801进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

2022年 12月 31日“北部湾港”股本结构表。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

2022年 12月 31日“北港转债”债券持有人登记表。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2023年 1月 3日